Regnskab i Checkin - en komplet oversigt

Vi ved, at regnskab kan være kompliceret.

Derfor har vi lavet denne guide til jer, der laver regnskaber i Checkin. Målet er at give dig et overblik over de mest anvendte begreber, konti og bilag, så dit arbejde bliver lettere og mere overskueligt.

En kort opsummering: Du indtaster regnskabsbilaget, og så er det tallene fra regnskabstallene til modregning (normalt på side 3), der skal indtastes.

Tallene på side 2 er en oversigt over regnskabstal for modregning samt IB/UB, så du har overblik over status på balancen, samt hvad der er blevet udbetalt i perioden.

Afregningsrapporterne er en "kvittering" for, hvad du har fået udbetalt, og er knyttet til regnskabskonto 1920-Bankindskud.

I denne artikel gennemgår vi tre hovedafsnit:

1. Ord og udtryk i Checkin
2. Standard regnskabskonti i Checkin
3. Generelle ord og vendinger i regnskab

1. Ord og sætninger i Checkin

Afregningsrapport

Dette er en form for kvittering/bilag for den afregning, vi udbetaler til dig.

Vi anbefaler, at du åbner en gældende afregningsrapport, når du læser dette.

• Side 1: Oversigt over, hvad der er inkluderet i opgørelsen. Betalinger, tilbagebetalinger, gebyrer og afgifter.
• Side 2: Oversigt pr. arrangement, der indgår i afregningen.
• Efter oversigten: Detaljeret transaktionsoversigt - svarende til et kontoudtog.

Bilag til regnskab

En detaljeret oversigt over alle bevægelser (transaktioner, tilgodehavender, kreditnotaer osv.) i løbet af perioden. Det er normalt det, revisoren skal bruge for at føre regnskabet. Vi anbefaler, at du åbner det pågældende regnskabsbilag, når du læser dette.

• Side 2: Balance-, resultat- og udbetalingsoversigt - viser alle konti, hvor der har været bevægelser.
• Side 3: Regnskabstal til modregning - angiver, hvilke konti posterne er gået imod. Inkluderer momsfordeling, afdelings- og projektnumre → Dette er den oversigt, vi anbefaler at bruge direkte i regnskabet.
• Detaljeret oversigt: Download Excel-filen for at få en fuld oversigt over alle for- og modposteringer (normalt på side 3).

Balanceoversigt i økonomivinduet

• Betalinger: Beløb som slutkunder har betalt til arrangementer i løbet af perioden.
• Refusioner: Refusioner foretaget af arrangøren, f.eks. ved aflysninger.
• Gebyr til Checkin:
  • Transaktionsgebyr: Procentdel pr. solgt billet.
  • Systemgebyr: Procentdel og fast beløb pr. billet.
  • Gebyr for refusion: 10 kr. inkl. moms pr. refusion.
  • Andre gebyrer: SMS, print, EHF, udskrift, fribilletter.

• Saldo: Saldo på kundens Checkin-konto.
• Indbetalinger der afventer bekræftelse fra banken: Penge, der endnu ikke er blevet bekræftet af banken. Typisk kortbetalinger, som det normalt tager 1-2 arbejdsdage at få bekræftet.
• Tilgængelig for udbetaling: Det beløb, der kan udbetales ekstraordinært
• Tilbagebetalinger i proces: Tilbagebetalinger, der ikke er afsluttet på grund af manglende dækning eller som afventer af bankbekræftelse.

2. Standardkonti i Checkin

Dette er vores standard konti-oversigt. Arrangører kan tilpasse deres egen opsætning, hvis det er nødvendigt.

Balancekonti

• 1500 Tilgodehavender: Salg, hvor betalingen ikke er modtaget. Typisk en faktura, som endnu ikke er betalt af slutkunden.
• 1920 Bankindskud: Kundens egen bankkonto. Det er den konto, der afregnes igennem. Det er her, du kan se summen af alle afregninger i den aktuelle periode.
• 1921 Bankindskud Checkin: Kundens saldo i Checkin. Den er baseret på saldoen på finanssiden i Checkin. Hvis du f.eks. ser, hvad der er UB i juli, tilsvarer det saldoen i Checkin 01.08.25.
• 2701 Udgående moms høj sats: Moms fra momspligtigt salg (f.eks. billetter).
• 2704 Udgående moms lav sats: Moms fra salg med lav sats (f.eks. mad).
• 2711 Indgående moms høj sats: Moms på gebyrer og afgifter fra Checkin.
• 2900 Gæld til kunden: Beløb, som deltageren har betalt for meget i henhold til den faktiske ordre.
• 2965 Forudbetalte indtægter: Indtægter, der er indbetalt, før arrangementet er afholdt. Salget af et arrangement bør ikke indregnes som indtægt, før arrangementet er afholdt. Derfor bruges konto 2965 til dette, modposten er konto 3990.

Salgskonti (3xxx)

• 3000: Salgsindtægter, moms-pligtigt
• 3200: Salgsindtægter, ekskl. moms.
• 3990: Periodiserede salgsindtægter (bruges sammen med 2965).

Konti til vareforbrug (4xxx)

Dette er gebyrer og afgifter til Checkin

• 4300: Omkostninger for solgte varer inkl. moms.
• 4335: Vareomkostninger uden moms.
  Eksempler: transaktionsgebyr, tilbagebetalingsgebyr, systemgebyr, SMS.

Andre almindelige konti

• 7745 Øre-afrunding: Hvis forskellen mellem en ordre og en betaling er mindre end 50 øre, afrundes dette.
• 7770 Gebyr for internationale overførsler: Gebyrer for internationale betalinger
• 7800 Afskrivning af tilgodehavender: Tab af tilgodehavender
• 7835 Afskrivning af tilgodehavender, ikke fradragsberettiget: Indregning af tab på debitorer, ikke fradragsberettiget

3. Generelle ord og udtryk i regnskabet

• Debet: Penge, der er sat ind på en konto (balance) eller udgift (resultatopgørelse).
• Kreditering: Penge ud af en konto (balance) eller indtægt (resultatopgørelse).
• Faktura: Betalingskrav sendt til kunden.
• Kreditnota: Reduktion af tidligere faktura.
• Ekstra faktura: Forhøjelse af tidligere faktura.
• Resultatopgørelse: Viser indtægter, udgifter og overskud/underskud for året.
• Balance: Oversigt over aktiver, passiver og egenkapital.
• Åbne poster: Ubetalte fakturaer.
• IB (Indgående balance): Saldo ved periodens begyndelse.
• UB (Udgående balance): Saldo ved udgangen af perioden.

Tip: Brug afregningsrapporten og regnskabsbilagene sammen for at sikre, at alle poster er bogført korrekt. Det giver både dig og din revisor det fulde overblik.